ГлавнаяФинансовым институтам Казначейские операцииСроки исполнения расчетных документов

Сроки исполнения расчетных документов

Сроки исполнения расчетных документов в иностранной валюте

№ п.

Сроки

1.

Зачисление денежных средств на счета (все виды иностранной валюты):

1.1.

Расчетные документы (кроме некоммерческих платежей [bank to bank]) с использованием корреспондентских счетов Ностро Банка) исполняются сроком «текущий рабочий день» Банка в случае их поступления до 16:00 московского времени. В случае поступления после указанного времени — сроком «следующий рабочий день» Банка.

1.2.

Расчетные документы по некоммерческим платежам (bank to bank) с использованием корреспондентских счетов Ностро Банка исполняются сроками валютирования, указанными в расчетных документах

2.

Списание денежных средств со счетов

2.1.

Через счета Ностро Банка:

2.1.1.

Расчетные документы в евро, долларах США по счетам в банках стран-эмитентов евро исполняются сроком «текущий рабочий день» Банка в случае их поступления до 14:00 московского времени. В случае поступления расчетных документов после указанного времени — сроком «следующий рабочий день».*

2.1.2.

Расчетные документы в ограниченно конвертируемой валюте исполняются сроком «следующий рабочий день» Банка в случае их поступления до 11:00 московского времени текущего рабочего дня Банка. В случае поступления расчетных документов после указанного времени — сроком «второй рабочий день».**

2.2.

Внутри Банка (все виды иностранной валюты):

2.2.1.

Расчетные документы для перечисления денежных средств на счета банков-резидентов Российской Федерации  исполняются сроком «текущий рабочий день» Банка в случае их поступления до 16:00 московского времени. В случае поступления после указанного времени — сроком «следующий рабочий день».

2.2.2.

Расчетные документы для перечисления денежных средств на счета банков – нерезидентов Российской Федерации исполняются сроком «текущий рабочий день» Банка в случае их поступления до 16:00 московского времени. В случае поступления после указанного времени — сроком «следующий рабочий день» Банка


Примечание (для срочных платежей)
  • * В случае предварительного бронирования денежных средств до 14:00 возможно проведение срочного платежа до 15:00 сроком «текущий рабочий день».
  • ** В случае предварительного бронирования денежных средств до 11:00 возможно проведение срочного платежа до 16:00 сроком «следующий рабочий день».
  • Срочные платежи исполняются в соответствии с дополнительным соглашением к договору открытия и ведения корреспондентского счета.

Сроки исполнения платежей в рублях

№ п.

Сроки

1.

Зачисление денежных средств на Счета

1.1.

Через расчетную сеть Банка России:

Расчетные документы исполняются сроком «текущий рабочий день» Банка в случае их поступления до 24.00 московского времени*

1.2.

Внутри Банка:

Расчетные документы исполняются сроком «текущий рабочий день» Банка в случае их поступления до 16:00 московского времени. В случае поступления после указанного времени — сроком «следующий рабочий день» Банка

2.

Списание денежных средств со Счетов

2.1.

Через расчетную сеть Банка России:

Расчетные документы исполняются сроком «текущий рабочий день» Банка в случае их поступления до 14.00 московского времени. В случае поступления после указанного времени — сроком «следующий рабочий день».**

2.2.

Внутри Банка:

2.2.1.

Расчетные документы для перечисления денежных средств на счета банков-резидентов Российской Федерации  исполняются сроком «текущий рабочий день» Банка в случае их поступления до 15:00 московского времени. В случае поступления после указанного времени — сроком «следующий рабочий день» Банка.

2.2.2.

Расчетные документы для перечисления денежных средств на счета банков – нерезидентов Российской Федерации исполняются сроком «текущий рабочий день» Банка в случае их поступления до 15:00 московского времени. В случае поступления после указанного времени — сроком «следующий Рабочий день» Банка. 

Предварительное бронирование осуществляется на основании заявок, оформленных в виде сообщений SWIFT формата МТ 199 (299), в соответствии с правилами и стандартами SWIFT и требованиями Банка. Заявка направляется в течение дня до указанного времени.

Примечание

* Извещения на суммы по Расчетным документам, зачисленные на Счета по результатам 4, 5 рейсов, направляются Корреспонденту на следующий рабочий день Банка до 10:00 московского времени

** В случае предварительного бронированияденежных средств до 14:00 московского времени возможно проведение платежа до 17:00 московского времени сроком «текущий рабочий день».